מסלול עוקב מדד 500 S&P

מסלול עוקב מדד 500 S&P

(520030990-00000000000299-5378-000)

נכסי המסלול, יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ונגזרים (לרבות חוזים עתידיים, אופציות וכתבי אופציות) ובשיעור חשיפה שלא יעלה על 100% מנכסי המסלול, אחר מדד 500 S&P. בשיעור  חשיפה שלא יעלה 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים שיושקע באופן הבא:

  1. בנגזרים המשמשים לצרכי גידור;
  2. לצורך הפקדות, משיכות והעברות כספים או טיפול בביטחונות בגין נגזרים, באחד או יותר מן הבאים:
    1. מזומנים;
    2. מק"מ;
    3. פיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם, אג"ח של מדינת ישראל שמועד פירעונן אינו עולה על 12 חודשים;
    4. באג"ח של מדינת חוץ מאושרת שמועד פירעונן אינו עולה על 12 חודשים, ובלבד שהאג"ח והנגזר נרכשו באותה מדינת חוץ מאושרת;
    5. קרן כספית שהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994.

המעקב אחר המדד יהיה בכפוף להוראות הדין ועשוי להיות חשוף לסיכוני מטבע.

תשואה ספטמבר 2024
% 0
תשואה מצטברת לשנת 2024 (אוגוסט- ספטמבר)
% 0
מדד שארפ-ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים
% 0
דמי ניהול לשנת 2024 למסלול זה
% 0

הצגת שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוססת על מגוון רחב של הנחות אשר חלקן מבוסס על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לגוף המוסדי בתחילת שנת הדיווח שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים. שיעור ההוצאות הישירות הצפוי בשל ביצוע השקעות מוצג לכל מסלול השקעה ובהתאם לצבירה בכל מסלול השקעה יחסית לצבירה הכוללת בכל מסלולים. אי לכך, אין בהצגה זו בכדי לחייב את הגוף המוסדי לגביית עלויות בהתאם לשיעור העלות השנתית הצפויה, וכי השיעור בפועל ייקבע בין היתר, בהתאם להשקעות שיבוצעו במהלך השנה, לתשואות שיושגו במהלך השנה על נכסי העמיתים במסלול ההשקעה ובהתאם לסך המשיכות וההפקדות שיבוצעו בחשבון במהלך השנה. כמו כן, הגוף המוסדי אינו מחויב בעדכון או שינוי שיעור העלות השנתית הצפויה על מנת לשקף אירועים או נסיבות שיחולו לאחר הצגתו.

עמודים

קישורים

חדשות ועדכונים

יצירת קשר

הממונה על פניות הציבור: דור הלל כתובת הקרן: רח` אחד העם 9,  תל אביב כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 29257 תל אביב 6129201 טל.: 03-7700007

קראו עוד »
Scroll to Top
טופס יצירת קשר

קבלת קהל: ימים א'-ה' 08:00-16:00 שעות מענה טלפוני: ימים א'-ה' 08:00-16:00

כתובתינו

כתובת הקרן:
רח` אחד העם 9, תל אביב

כתובת למשלוח דואר

ת.ד. 29257
תל אביב 6129201
דואר אלקטרוני: [email protected]

דרכי יצירת קשר
ממונה על פניות הציבור ופניות בעלי רישיון

בעניין ייפוי כח לבעל רישיון בהתאם לחוזר סוכנים ויועצים 2016-10-13, בעלי רישיון המעוניינים בקבלת הבהרות ופרטים נוספים מוזמנים ליצור קשר עם משווקת הקרן, גב' גנית כרבאסי בטלפון: 03-7700007 שלוחה 006.